Объявление на взнос наличными


Заполнение бланка объявления на взнос наличными применяется во время перевода денег с кассы  предприятия на свой текущий или расчетный счет. В содержание бланка объявления входит ордер и квитанция о приеме банком средств от предприятия. Форма и содержание бланка регламентируется Приложением 6 к Положению Банка РФ № 318-П от 24 апреля 2008 года.

Актуальная форма объявления на взнос наличными действует с 01.11.2014, ее бланк и заполненный образец можно скачать ниже.

Бланк объявления имеет форму по ОКУД 0402001.

Бланк объявления на взнос наличными:

  • форма 0402001 — скачать excel.

Образец заполнения объявления на взнос наличными форма 0402001

Порядок внесения данных в объявление по взносу наличных

Форму можно заполнить на компьютере или вручную клерком банка или бухгалтером предприятия. Во время заполнения формы посредством компьютера необходимо сохранить все его реквизиты и надписи. Предприятию можно вносить свои реквизиты, применяя штамп. Помарки и исправления под запретом.

Дата указывается по факту внесения наличных средств на счет банка. В соответствующих графах цифрами и прописью вносятся источники поступления средств.

Коды и расшифровка источников поступления

02 – выручка с торговли потребительскими товарами любыми путями сбыта;

05 – выручка от перевоза пассажирским транспортом;

08 – коммуналка и плата за квартиру;

09 – выручка от зрительных мероприятий;

11 – выручка от организаций предоставляющие прочие услуги;

12 – налогообложение и сборы;

15 – продажа объектов недвижимости;

16 – поступление денег от объема вкладов населения;

17 – поступление от предприятий и организаций по связи и информатике Госкомитета РФ;

18 от филиалов Сбербанка РФ;

19 –на счета граждан, которые минуя создание юридического лица, ведут предпринимательскую деятельность;

20 – наличные средства, поступающие от реализации ценных бумаг;

28 – возврат зарплаты и других, схожих с ней выплат;

30 – денежные поступления от обменных операций с валютой физическими лицами;

32 – другие зачисления.

Форма документа заполняется чисто без ошибок, сумма должна четко совпадать с реальной суммой взноса в банк. Правильность заполнения и внесенных сведений проверяется операционным и кассовым работниками. Объявление переписывается начисто, если проверка определит ошибки или несоответствие данных. После принятия наличных  кассир ставит подпись, печать и передает клиенту квитанцию. Этот документ  вместе с расходным ордером выступает в роли оправдательного денежного документа.

Если задействованы услуги инкассатора, денежные средства зачисляются на счет предприятия, и основанием выступает препроводительная ведомость, приложенная к сумке с наличными.

Объявление на взнос наличными форма 0402001 бланк — скачать.

Объявление на взнос наличными образец заполнения — скачать.



Оставить свой комментарий

Вверх
© 2018    Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки   //    Войти